UBAM - European Convertible Bond IHC USD
LU0570469881
UBAM - European Convertible Bond IHC USD/ LU0570469881 /
NAV11.06.2024 |
Zm.-0,7000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
131,0400USD |
-0,53% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
UBP AM (EU) ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje zamienne |
Benchmark: |
Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
42,77 mln
EUR
|
Data startu: |
08.10.2012 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
50 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
UBP AM (EU) |
Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Kraj: |
Szwajcaria |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
Obligacje |
|
99,11% |
Gotówka |
|
0,59% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,30% |
Kraje
Francja |
|
36,89% |
Niemcy |
|
13,92% |
Włochy |
|
12,76% |
Holandia |
|
12,08% |
Hiszpania |
|
11,92% |
USA |
|
4,00% |
Meksyk |
|
2,58% |
Belgia |
|
1,37% |
Wielka Brytania |
|
1,26% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Szwecja |
|
0,84% |
Gotówka |
|
0,59% |
Austria |
|
0,44% |
Inne |
|
0,30% |