UBAM - European Convertible Bond IHC USD/  LU0570469881  /

Fonds
NAV11.06.2024 Zm.-0,7000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
131,0400USD -0,53% z reinwestycją Obligacje Europa UBP AM (EU) 
 

Cel inwestycyjny

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: BNP Paribas Securities Services Lux.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 42,77 mln  EUR
Data startu: 08.10.2012
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 50 000 000,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: UBP AM (EU)
Adres: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Kraj: Szwajcaria
Internet: www.ubp.ch
 

Aktywa

Obligacje
 
99,11%
Gotówka
 
0,59%
Fundusze inwestycyjne
 
0,30%

Kraje

Francja
 
36,89%
Niemcy
 
13,92%
Włochy
 
12,76%
Holandia
 
12,08%
Hiszpania
 
11,92%
USA
 
4,00%
Meksyk
 
2,58%
Belgia
 
1,37%
Wielka Brytania
 
1,26%
Luxemburg
 
1,05%
Szwecja
 
0,84%
Gotówka
 
0,59%
Austria
 
0,44%
Inne
 
0,30%