NAV2024. 06. 11. Vált.-0,7000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
131,0400USD -0,53% Újrabefektetés Kötvények Európa UBP AM (EU) 
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Átváltható kötvények
Benchmark: Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 42,77 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2012. 10. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 50 000 000,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
99,11%
Készpénz
 
0,59%
Alapok
 
0,30%

Országok

Franciaország
 
36,89%
Németország
 
13,92%
Olaszország
 
12,76%
Hollandia
 
12,08%
Spanyolország
 
11,92%
Amerikai Egyesült Államok
 
4,00%
Mexikó
 
2,58%
Belgium
 
1,37%
Egyesült Királyság
 
1,26%
Luxemburg
 
1,05%
Svédország
 
0,84%
Készpénz
 
0,59%
Ausztria
 
0,44%
Egyéb
 
0,30%