UBAM - European Convertible Bond IHC USD
LU0570469881
UBAM - European Convertible Bond IHC USD/ LU0570469881 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.-0,7000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
131,0400USD |
-0,53% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
UBP AM (EU) ▶ |
Befektetési cél
The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in convertible bonds or equivalent with a minimum rating of B- (S&P or FITCH) or B3 (Moody's) or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a company with its headquarters in an OECD member state or listed on a European Market, with at least 2/3 of its net assets in companies which are domiciled or carry out an important part of their economic activity in European countries
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Átváltható kötvények |
Benchmark: |
Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services Lux. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
42,77 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2012. 10. 08. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
50 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,11% |
Készpénz |
|
0,59% |
Alapok |
|
0,30% |
Országok
Franciaország |
|
36,89% |
Németország |
|
13,92% |
Olaszország |
|
12,76% |
Hollandia |
|
12,08% |
Spanyolország |
|
11,92% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,00% |
Mexikó |
|
2,58% |
Belgium |
|
1,37% |
Egyesült Királyság |
|
1,26% |
Luxemburg |
|
1,05% |
Svédország |
|
0,84% |
Készpénz |
|
0,59% |
Ausztria |
|
0,44% |
Egyéb |
|
0,30% |