UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR
LU1808451352
UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR/ LU1808451352 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.4500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 99.2000EUR |
+0.46% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
ICE BOFAML EURO LARGE CAP CORP. INDEX |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Philippe Gräub, Bram ten Kate |
| Объем фонда: |
688.32 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
10.07.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.15% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Активы
| Bonds |
|
91.42% |
| Cash |
|
8.12% |
| Other Assets |
|
0.46% |
Страны
| Germany |
|
87.13% |
| Cash |
|
8.12% |
| France |
|
4.29% |
| Другие |
|
0.46% |
Валюта
| Euro |
|
89.21% |
| Swiss Franc |
|
0.37% |
| Другие |
|
10.42% |
