UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR
LU1808451352
UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR/ LU1808451352 /
| NAV15.05.2024 |
Zm.+0,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,2000EUR |
+0,46% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
ICE BOFAML EURO LARGE CAP CORP. INDEX |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Philippe Gräub, Bram ten Kate |
| Aktywa: |
688,32 mln
EUR
|
| Data startu: |
10.07.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,42% |
| Gotówka |
|
8,12% |
| Inne aktywa |
|
0,46% |
Kraje
| Niemcy |
|
87,13% |
| Gotówka |
|
8,12% |
| Francja |
|
4,29% |
| Inne |
|
0,46% |
Waluty
| Euro |
|
89,21% |
| Frank szwajcarski |
|
0,37% |
| Inne |
|
10,42% |
