UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR
LU1808451352
UBAM-Euro Corporate IG Solution IC EUR/ LU1808451352 /
| NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 99,1000EUR |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
ICE BOFAML EURO LARGE CAP CORP. INDEX |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Philippe Gräub, Bram ten Kate |
| Alap forgalma: |
688,11 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 07. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,15% |
| Minimum befektetés: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
| Kötvények |
|
91,42% |
| Készpénz |
|
8,12% |
| Egyéb eszközök |
|
0,46% |
Országok
| Németország |
|
87,13% |
| Készpénz |
|
8,12% |
| Franciaország |
|
4,29% |
| Egyéb |
|
0,46% |
Devizák
| Euro |
|
89,21% |
| Svájci Frank |
|
0,37% |
| Egyéb |
|
10,42% |
