UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP
LU2051722978
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC GBP/ LU2051722978 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение-0.8700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 120.8300GBP |
-0.71% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Thomas Christiansen |
| Объем фонда: |
19.98 млн
USD
|
| Дата запуска: |
15.12.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.75% |
| Минимальное вложение: |
0.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Страны
| Turkey |
|
12.16% |
| Cash |
|
10.28% |
| Angola |
|
9.76% |
| Cote d'Ivoire |
|
6.89% |
| El Salvador |
|
6.19% |
| Pakistan |
|
5.13% |
| Argentina |
|
4.80% |
| Ghana |
|
4.63% |
| Mexico |
|
4.12% |
| Egypt |
|
4.02% |
| Ukraine |
|
3.87% |
| Oman |
|
3.12% |
| Uruguay |
|
2.97% |
| Dominican Republic |
|
2.88% |
| Ecuador |
|
2.72% |
| Другие |
|
16.46% |
