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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID USD/  LU2051722036  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
84,8800USD +0,04% ausschüttend Anleihen Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2020 - - - - - - - - - - - 3,09 -
2021 0,35 -1,67 -1,43 -0,36 1,01 0,20 0,23 1,87 -2,02 -0,67 -4,10 1,70 -4,94%
2022 -1,62 -5,94 0,72 -5,87 -2,58 -11,07 0,21 2,25 -6,71 2,26 10,63 0,18 -17,65%
2023 4,43 -1,95 -3,26 -0,15 1,09 5,77 5,56 -3,12 -1,22 -0,53 6,57 4,76 +18,64%
2024 -0,37 2,09 4,87 -1,57 1,69 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 6,35% 6,34% 7,35% 9,44% -%
Sharpe Ratio 2,12 3,37 3,11 -0,37 -
Bester Monat +4,87% +6,57% +6,57% +10,63% -
Schlechtester Monat -1,57% -1,57% -3,12% -11,07% -
Maximaler Verlust -3,24% -3,24% -7,07% -33,55% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 91,4600 +26,15% -0,24%
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 105,7000 +26,68% +1,15%
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 84,8800 +26,69% +0,94%
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 121,6600 +25,76% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 105,1600 +25,97% -
UBAM - Emerging Markets Frontier... ausschüttend 82,8300 +26,65% +0,25%
UBAM - Emerging Markets Frontier... thesaurierend 99,1200 +25,71% -2,07%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR thesaurierend 126,7900 +24,54% -4,76%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IC USD thesaurierend 103,6200 +26,69% +0,95%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEC USD thesaurierend 138,7000 +27,33% +2,45%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IHC EUR thesaurierend 100,7600 +23,83% -6,20%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.AEPC USD thesaurierend 132,3200 +26,38% +0,92%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APC USD thesaurierend 132,4400 +26,01% -0,35%
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.APHC EUR thesaurierend 121,0000 +23,28% -7,38%

Performance

lfd. Jahr  
+6,76%
6 Monate  
+11,84%
1 Jahr  
+26,69%
3 Jahre  
+0,94%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,22%
Jahr
2023  
+18,64%
2022
  -17,65%
2021
  -4,94%
 

Ausschüttungen

02.05.2024 5,33 USD
21.04.2023 4,71 USD
22.04.2022 5,02 USD