UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD
LU1668157115
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/ LU1668157115 /
| Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение-0.5400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 112.1600USD |
-0.48% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
JPM EMBI Global Diversified |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
BNP Paribas Securities Services |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Lamine Bougueroua |
| Объем фонда: |
79.02 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
07.06.2022 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
UBP AM (EU) |
| Адрес: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Страна: |
Switzerland |
| Интернет: |
www.ubp.ch
|
Страны
| Turkey |
|
12.65% |
| Cote d'Ivoire |
|
9.75% |
| Mexico |
|
8.71% |
| Cash |
|
7.50% |
| Ghana |
|
6.47% |
| Romania |
|
6.18% |
| Egypt |
|
6.07% |
| Colombia |
|
5.91% |
| Ecuador |
|
5.81% |
| Argentina |
|
5.49% |
| Pakistan |
|
4.98% |
| South Africa |
|
2.95% |
| Montenegro |
|
1.99% |
| Sri Lanka |
|
1.94% |
| Costa Rica |
|
1.84% |
| Другие |
|
11.76% |
Валюта
| US Dollar |
|
79.79% |
| Euro |
|
4.27% |
| Hungarian Forint |
|
3.32% |
| Uruguayan Peso |
|
1.69% |
| Egyptian Pound |
|
1.10% |
| Indian Rupee |
|
0.30% |
| Другие |
|
9.53% |
