UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD
LU1668157115
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/ LU1668157115 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,5400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,1600USD |
-0,48% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Államkötvények |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Lamine Bougueroua |
| Alap forgalma: |
79,02 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2022. 06. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
| Kötvények |
|
92,50% |
| Készpénz |
|
7,50% |
Országok
| Törökország |
|
12,65% |
| Elefántcsontpart |
|
9,75% |
| Mexikó |
|
8,71% |
| Készpénz |
|
7,50% |
| Ghána |
|
6,47% |
| Románia |
|
6,18% |
| Egyiptom |
|
6,07% |
| Kolumbia |
|
5,91% |
| Ecuador |
|
5,81% |
| Argentina |
|
5,49% |
| Pakisztán |
|
4,98% |
| Dél-Afrika |
|
2,95% |
| Montenegró |
|
1,99% |
| Srí Lanka |
|
1,94% |
| Costa Rica |
|
1,84% |
| Egyéb |
|
11,76% |
Devizák
| US Dollár |
|
79,79% |
| Euro |
|
4,27% |
| Magyar Forint |
|
3,32% |
| Uruguayi Peso |
|
1,69% |
| Egyiptomi Font |
|
1,10% |
| Indiai Rúpia |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
9,53% |
