ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/  LU1668157115  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.05.2024 Изменение-0.5400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
112.1600USD -0.48% reinvestment Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 3.35 -0.72 -6.98 0.43 8.41 0.40 -
2023 2.31 -2.16 0.21 0.77 0.34 3.14 2.72 -2.74 -2.37 -0.40 5.77 5.59 +13.50%
2024 -1.17 0.80 2.32 -0.70 0.75 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.09% 6.25% 6.37% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.27 2.17 1.77 - -
Лучший месяц +5.59% +5.77% +5.77% - -
Худший месяц -1.17% -1.17% -2.74% - -
Максимальный убыток -2.08% -2.51% -6.54% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
UBAM - EM Responsible Sovereign ... paying dividend 78.1100 +10.05% -11.48%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... paying dividend 80.2500 +11.92% -6.69%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... paying dividend 76.5800 +11.03% -7.90%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... reinvestment 112.1600 +15.08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD reinvestment 109.8600 +12.42% -5.45%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... reinvestment 86.4500 +8.85% -14.68%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD reinvestment 102.4200 +11.21% -8.46%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.97%
6 месяцев  
+8.07%
1 год  
+15.08%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.16%
Год
2023  
+13.50%