UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/ LU1668157115 /
| NAV23/05/2024 | Var.-0.5400 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 112.1600USD | -0.48% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | UBP AM (EU) ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | 3.35 | -0.72 | -6.98 | 0.43 | 8.41 | 0.40 | - |
| 2023 | 2.31 | -2.16 | 0.21 | 0.77 | 0.34 | 3.14 | 2.72 | -2.74 | -2.37 | -0.40 | 5.77 | 5.59 | +13.50% |
| 2024 | -1.17 | 0.80 | 2.32 | -0.70 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.09% | 6.25% | 6.37% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 0.27 | 2.17 | 1.77 | - | - |
| Mese migliore | +5.59% | +5.77% | +5.77% | - | - |
| Mese peggiore | -1.17% | -1.17% | -2.74% | - | - |
| Perdita massima | -2.08% | -2.51% | -6.54% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - EM Responsible Sovereign ... | paying dividend | 78.1100 | +10.05% | -11.48% | |
| UBAM - EM Responsible Sovereign ... | paying dividend | 80.2500 | +11.92% | -6.69% | |
| UBAM - EM Responsible Sovereign ... | paying dividend | 76.5800 | +11.03% | -7.90% | |
| UBAM - EM Responsible Sovereign ... | reinvestment | 112.1600 | +15.08% | - | |
| UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD | reinvestment | 109.8600 | +12.42% | -5.45% | |
| UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... | reinvestment | 86.4500 | +8.85% | -14.68% | |
| UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD | reinvestment | 102.4200 | +11.21% | -8.46% |
Prestazione
| YTD | +1.97% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | +8.07% | ||
| 1 anno | +15.08% | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| 10 anni | - | ||
| Dall'inizio | +12.16% | ||
| Anno | |||
| 2023 | +13.50% | ||
