RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond ZC USD/  LU1668157115  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,5400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,1600USD -0,48% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - 3,35 -0,72 -6,98 0,43 8,41 0,40 -
2023 2,31 -2,16 0,21 0,77 0,34 3,14 2,72 -2,74 -2,37 -0,40 5,77 5,59 +13,50%
2024 -1,17 0,80 2,32 -0,70 0,75 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,09% 6,25% 6,37% -% -%
Sharpe ráta 0,27 2,17 1,77 - -
Legjobb hónap +5,59% +5,77% +5,77% - -
Legrosszabb hónap -1,17% -1,17% -2,74% - -
Maximális veszteség -2,08% -2,51% -6,54% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 78,1100 +10,05% -11,48%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 80,2500 +11,92% -6,69%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 76,5800 +11,03% -7,90%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Újrabefektetés 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD Újrabefektetés 109,8600 +12,42% -5,45%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... Újrabefektetés 86,4500 +8,85% -14,68%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD Újrabefektetés 102,4200 +11,21% -8,46%

Teljesítmény

YTD  
+1,97%
6 Hónap  
+8,07%
1 Év  
+15,08%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,16%
Év
2023  
+13,50%