SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD GBP/  LU1668156810  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,3300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
75,9300GBP +0,44% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,17 0,52 -0,27 0,49 -
2018 -0,07 -2,07 -0,50 -1,31 -2,01 -1,90 2,54 -2,93 1,41 -2,58 -1,05 0,76 -9,43%
2019 5,21 1,02 0,64 -0,68 -0,69 3,37 1,87 -0,83 -0,29 0,68 -0,65 2,16 +12,26%
2020 1,47 -0,71 -17,85 1,57 7,23 4,89 3,52 1,64 -2,32 0,48 5,81 2,08 +5,46%
2021 -0,63 -2,34 -1,13 2,35 0,78 0,60 -0,13 1,29 -2,40 -0,39 -2,11 1,58 -2,63%
2022 -3,00 -5,76 0,41 -4,29 -0,31 -8,01 3,12 -0,92 -7,29 0,31 8,12 0,07 -17,18%
2023 2,09 -2,29 0,04 1,46 0,17 2,95 2,57 -2,85 -2,51 -0,50 5,57 5,41 +12,32%
2024 -1,30 0,68 2,19 -0,81 0,37 -0,73 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,22% 6,33% 6,44% 7,29% 8,46%
Wskaźnik Sharpe'a -0,56 0,93 0,90 -0,95 -0,43
Najlepszy miesiąc +5,41% +5,41% +5,57% +8,12% +8,12%
Najgorszy miesiąc -1,30% -1,30% -2,85% -8,01% -17,85%
Maksymalna strata -2,67% -2,67% -6,79% -28,19% -28,19%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 77,4300 +8,56% -12,88%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 79,6000 +10,40% -8,11%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 75,9300 +9,52% -9,33%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... z reinwestycją 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD z reinwestycją 108,9700 +10,89% -6,89%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... z reinwestycją 85,6800 +7,37% -16,02%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD z reinwestycją 101,5700 +9,69% -9,86%

Wyniki

YTD  
+0,35%
6 miesięcy  
+4,67%
1 rok  
+9,52%
3 lata
  -9,33%
5 lat  
+0,41%
10-letnie     -
Od początku
  -1,98%
Rok
2023  
+12,32%
2022
  -17,18%
2021
  -2,63%
2020  
+5,46%
2019  
+12,26%
2018
  -9,43%
 

Dywidendy

02.05.2024 3,45 GBP
21.04.2023 3,17 GBP
22.04.2022 3,74 GBP
23.04.2021 3,36 GBP
21.04.2020 3,35 GBP
23.04.2019 3,05 GBP
20.04.2018 1,12 GBP