RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UHD GBP/  LU1668156810  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,3300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
75,9300GBP +0,44% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,17 0,52 -0,27 0,49 -
2018 -0,07 -2,07 -0,50 -1,31 -2,01 -1,90 2,54 -2,93 1,41 -2,58 -1,05 0,76 -9,43%
2019 5,21 1,02 0,64 -0,68 -0,69 3,37 1,87 -0,83 -0,29 0,68 -0,65 2,16 +12,26%
2020 1,47 -0,71 -17,85 1,57 7,23 4,89 3,52 1,64 -2,32 0,48 5,81 2,08 +5,46%
2021 -0,63 -2,34 -1,13 2,35 0,78 0,60 -0,13 1,29 -2,40 -0,39 -2,11 1,58 -2,63%
2022 -3,00 -5,76 0,41 -4,29 -0,31 -8,01 3,12 -0,92 -7,29 0,31 8,12 0,07 -17,18%
2023 2,09 -2,29 0,04 1,46 0,17 2,95 2,57 -2,85 -2,51 -0,50 5,57 5,41 +12,32%
2024 -1,30 0,68 2,19 -0,81 0,37 -0,73 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,22% 6,33% 6,44% 7,29% 8,46%
Sharpe ráta -0,56 0,93 0,90 -0,95 -0,43
Legjobb hónap +5,41% +5,41% +5,57% +8,12% +8,12%
Legrosszabb hónap -1,30% -1,30% -2,85% -8,01% -17,85%
Maximális veszteség -2,67% -2,67% -6,79% -28,19% -28,19%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 77,4300 +8,56% -12,88%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 79,6000 +10,40% -8,11%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 75,9300 +9,52% -9,33%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Újrabefektetés 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD Újrabefektetés 108,9700 +10,89% -6,89%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... Újrabefektetés 85,6800 +7,37% -16,02%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD Újrabefektetés 101,5700 +9,69% -9,86%

Teljesítmény

YTD  
+0,35%
6 Hónap  
+4,67%
1 Év  
+9,52%
3 Év
  -9,33%
5 Év  
+0,41%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,98%
Év
2023  
+12,32%
2022
  -17,18%
2021
  -2,63%
2020  
+5,46%
2019  
+12,26%
2018
  -9,43%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 3,45 GBP
2023. 04. 21. 3,17 GBP
2022. 04. 22. 3,74 GBP
2021. 04. 23. 3,36 GBP
2020. 04. 21. 3,35 GBP
2019. 04. 23. 3,05 GBP
2018. 04. 20. 1,12 GBP