SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond UD USD/  LU1668156497  /

Fonds
NAV30.05.2024 Zm.+0,1000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
80,1600USD +0,12% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - - - - - - -0,03 0,66 -0,16 0,68 -
2018 0,03 -1,93 -0,29 -1,13 -1,84 -1,69 2,70 -2,77 1,54 -2,41 -0,90 1,00 -7,57%
2019 5,47 1,15 0,79 -0,50 -0,49 3,54 2,05 -0,67 -0,15 0,85 -0,57 2,32 +14,48%
2020 1,59 -0,63 -16,97 1,79 7,20 4,97 3,65 1,66 -2,30 0,54 5,88 2,18 +7,52%
2021 -0,58 -2,31 -1,08 2,40 0,82 0,61 -0,10 1,34 -2,31 -0,37 -2,11 1,72 -2,10%
2022 -3,01 -5,72 0,56 -5,22 -0,25 -7,83 3,29 -0,80 -7,04 0,36 8,35 0,33 -16,73%
2023 2,24 -2,23 0,14 0,70 0,27 3,07 2,65 -2,81 -2,44 -0,47 5,69 5,51 +12,54%
2024 -1,24 0,73 2,25 -0,77 0,42 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,06% 6,25% 6,37% 7,22% 8,40%
Wskaźnik Sharpe'a -0,08 1,71 1,43 -0,83 -0,28
Najlepszy miesiąc +5,51% +5,69% +5,69% +8,35% +8,35%
Najgorszy miesiąc -1,24% -1,24% -2,81% -7,83% -16,97%
Maksymalna strata -2,09% -2,57% -6,69% -27,96% -27,96%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 78,0200 +10,95% -11,26%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 80,1600 +12,88% -6,46%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... płacące dywidendę 76,4900 +11,97% -7,67%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... z reinwestycją 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD z reinwestycją 109,7200 +13,37% -5,22%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... z reinwestycją 86,3700 +9,76% -14,46%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD z reinwestycją 102,3000 +12,13% -8,25%

Wyniki

YTD  
+1,36%
6 miesięcy  
+6,94%
1 rok  
+12,88%
3 lata
  -6,46%
5 lat  
+7,50%
10-letnie     -
Od początku  
+7,01%
Rok
2023  
+12,54%
2022
  -16,73%
2021
  -2,10%
2020  
+7,52%
2019  
+14,48%
2018
  -7,57%
 

Dywidendy

02.05.2024 4,07 USD
21.04.2023 2,96 USD
22.04.2022 2,83 USD
23.04.2021 3,93 USD
21.04.2020 5,12 USD
23.04.2019 4,53 USD
20.04.2018 1,60 USD