UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR
LU1668155093
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR/ LU1668155093 /
| NAV11.06.2024 |
Zm.-0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 77,1000EUR |
-0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
02.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Lamine Bougueroua |
| Aktywa: |
79,02 mln
EUR
|
| Data startu: |
31.08.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
92,50% |
| Gotówka |
|
7,50% |
Kraje
| Turcja |
|
12,65% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
9,75% |
| Meksyk |
|
8,71% |
| Gotówka |
|
7,50% |
| Ghana |
|
6,47% |
| Rumunia |
|
6,18% |
| Egipt |
|
6,07% |
| Kolumbia |
|
5,91% |
| Ekwador |
|
5,81% |
| Argentyna |
|
5,49% |
| Pakistan |
|
4,98% |
| Afryka Południowa |
|
2,95% |
| Czarnogóra |
|
1,99% |
| Sri Lanka |
|
1,94% |
| Kostaryka |
|
1,84% |
| Inne |
|
11,76% |
