UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR
LU1668155093
UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR/ LU1668155093 /
NAV2024. 06. 11. |
Vált.-0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
77,1000EUR |
-0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 02. |
Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Lamine Bougueroua |
Alap forgalma: |
79,02 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 08. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,40% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Ország: |
Svájc |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
Kötvények |
|
92,50% |
Készpénz |
|
7,50% |
Országok
Törökország |
|
12,65% |
Elefántcsontpart |
|
9,75% |
Mexikó |
|
8,71% |
Készpénz |
|
7,50% |
Ghána |
|
6,47% |
Románia |
|
6,18% |
Egyiptom |
|
6,07% |
Kolumbia |
|
5,91% |
Ecuador |
|
5,81% |
Argentina |
|
5,49% |
Pakisztán |
|
4,98% |
Dél-Afrika |
|
2,95% |
Montenegró |
|
1,99% |
Srí Lanka |
|
1,94% |
Costa Rica |
|
1,84% |
Egyéb |
|
11,76% |