UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IHD EUR/ LU1668155093 /
NAV2024. 05. 30. | Vált.+0,0900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
78,0200EUR | +0,12% | Osztalékfizetés | Kötvények Feltörekvő piacok | UBP AM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,17 | 0,48 | -0,32 | 0,39 | - |
2018 | -0,16 | -2,11 | -0,58 | -1,40 | -2,07 | -1,95 | 2,47 | -3,02 | 1,32 | -2,67 | -1,15 | 0,68 | -10,27% |
2019 | 5,13 | 0,93 | 0,53 | -0,77 | -0,77 | 3,28 | 1,79 | -0,91 | -0,38 | 0,61 | -0,72 | 2,06 | +11,11% |
2020 | 1,41 | -0,78 | -17,57 | 1,59 | 7,20 | 4,88 | 3,51 | 1,62 | -2,36 | 0,47 | 5,82 | 2,05 | +5,57% |
2021 | -0,64 | -2,36 | -1,17 | 2,33 | 0,78 | 0,59 | -0,16 | 1,29 | -2,39 | -0,43 | -2,13 | 1,56 | -2,83% |
2022 | -3,04 | -5,83 | 0,29 | -5,09 | -0,37 | -8,06 | 3,02 | -1,07 | -7,34 | 0,16 | 8,01 | -0,03 | -18,69% |
2023 | 2,00 | -2,43 | -0,07 | 0,78 | 0,08 | 2,88 | 2,48 | -2,98 | -2,61 | -0,58 | 5,54 | 5,34 | +10,43% |
2024 | -1,35 | 0,60 | 2,16 | -0,88 | 0,29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,06% | 6,20% | 6,35% | 7,23% | 8,42% |
Sharpe ráta | -0,37 | 1,45 | 1,13 | -1,06 | -0,49 |
Legjobb hónap | +5,34% | +5,54% | +5,54% | +8,01% | +8,01% |
Legrosszabb hónap | -1,35% | -1,35% | -2,98% | -8,06% | -17,57% |
Maximális veszteség | -2,09% | -2,68% | -7,03% | -29,39% | -29,39% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | Osztalékfizetés | 78,0200 | +10,95% | -11,26% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | Osztalékfizetés | 80,1600 | +12,88% | -6,46% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | Osztalékfizetés | 76,4900 | +11,97% | -7,67% | |
UBAM - EM Responsible Sovereign ... | Újrabefektetés | 112,1600 | +15,08% | - | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD | Újrabefektetés | 109,7200 | +13,37% | -5,22% | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... | Újrabefektetés | 86,3700 | +9,76% | -14,46% | |
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD | Újrabefektetés | 102,3000 | +12,13% | -8,25% |
Teljesítmény
YTD | +0,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,16% | ||
1 Év | +10,95% | ||
3 Év | -11,26% | ||
5 Év | -1,80% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -7,10% | ||
Év | |||
2023 | +10,43% | ||
2022 | -18,69% | ||
2021 | -2,83% | ||
2020 | +5,57% | ||
2019 | +11,11% | ||
2018 | -10,27% |
Osztalék
2024. 05. 02. | 2,49 EUR |
2023. 04. 21. | 1,76 EUR |
2022. 04. 22. | 2,45 EUR |
2021. 04. 23. | 2,85 EUR |
2020. 04. 21. | 2,34 EUR |
2019. 04. 23. | 2,02 EUR |
2018. 04. 20. | 0,82 EUR |