NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,0200EUR +0,12% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - -0,17 0,48 -0,32 0,39 -
2018 -0,16 -2,11 -0,58 -1,40 -2,07 -1,95 2,47 -3,02 1,32 -2,67 -1,15 0,68 -10,27%
2019 5,13 0,93 0,53 -0,77 -0,77 3,28 1,79 -0,91 -0,38 0,61 -0,72 2,06 +11,11%
2020 1,41 -0,78 -17,57 1,59 7,20 4,88 3,51 1,62 -2,36 0,47 5,82 2,05 +5,57%
2021 -0,64 -2,36 -1,17 2,33 0,78 0,59 -0,16 1,29 -2,39 -0,43 -2,13 1,56 -2,83%
2022 -3,04 -5,83 0,29 -5,09 -0,37 -8,06 3,02 -1,07 -7,34 0,16 8,01 -0,03 -18,69%
2023 2,00 -2,43 -0,07 0,78 0,08 2,88 2,48 -2,98 -2,61 -0,58 5,54 5,34 +10,43%
2024 -1,35 0,60 2,16 -0,88 0,29 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,06% 6,20% 6,35% 7,23% 8,42%
Sharpe ráta -0,37 1,45 1,13 -1,06 -0,49
Legjobb hónap +5,34% +5,54% +5,54% +8,01% +8,01%
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -2,98% -8,06% -17,57%
Maximális veszteség -2,09% -2,68% -7,03% -29,39% -29,39%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 78,0200 +10,95% -11,26%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 80,1600 +12,88% -6,46%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Osztalékfizetés 76,4900 +11,97% -7,67%
UBAM - EM Responsible Sovereign ... Újrabefektetés 112,1600 +15,08% -
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.IC USD Újrabefektetés 109,7200 +13,37% -5,22%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AHC EU... Újrabefektetés 86,3700 +9,76% -14,46%
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD Újrabefektetés 102,3000 +12,13% -8,25%

Teljesítmény

YTD  
+0,78%
6 Hónap  
+6,16%
1 Év  
+10,95%
3 Év
  -11,26%
5 Év
  -1,80%
10 Év     -
Kezdettől
  -7,10%
Év
2023  
+10,43%
2022
  -18,69%
2021
  -2,83%
2020  
+5,57%
2019  
+11,11%
2018
  -10,27%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 2,49 EUR
2023. 04. 21. 1,76 EUR
2022. 04. 22. 2,45 EUR
2021. 04. 23. 2,85 EUR
2020. 04. 21. 2,34 EUR
2019. 04. 23. 2,02 EUR
2018. 04. 20. 0,82 EUR