UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD
LU1668152827
UBAM-EM Resp.Sovereign Bd.AC USD/ LU1668152827 /
| NAV29.05.2024 |
Zm.-0,5600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 102,1800USD |
-0,55% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
JPM EMBI Global Diversified |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Lamine Bougueroua |
| Aktywa: |
38,7 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.09.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,30% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,49% |
| Inne aktywa |
|
1,71% |
| Gotówka |
|
1,46% |
| Inne |
|
3,34% |
Kraje
| Turcja |
|
11,14% |
| Meksyk |
|
10,54% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
9,82% |
| Kolumbia |
|
7,63% |
| Rumunia |
|
6,13% |
| USA |
|
5,95% |
| Argentyna |
|
4,76% |
| Pakistan |
|
4,74% |
| Ekwador |
|
4,71% |
| Ghana |
|
4,53% |
| Afryka Południowa |
|
2,94% |
| Gabon |
|
2,50% |
| Egipt |
|
1,97% |
| Sri Lanka |
|
1,97% |
| Czarnogóra |
|
1,95% |
| Inne |
|
18,72% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
42,63% |
| Euro |
|
34,16% |
| Frank szwajcarski |
|
3,46% |
| Funt brytyjski |
|
3,29% |
| Funt egipski |
|
1,74% |
| Peso urugwajskie |
|
1,62% |
| Forint węgierski |
|
1,59% |
| Peso meksykańskie |
|
1,46% |
| Złoty polski |
|
1,46% |
| Leu rumuński |
|
1,46% |
| Real brazylijski |
|
1,36% |
| Peso kolumbijski |
|
1,18% |
| Tenge kazachskie |
|
1,12% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,29% |
| Inne |
|
3,18% |
