NAV29/05/2024 Chg.-0.4400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
98.8400GBP -0.44% reinvestment Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
 

Objectif d'investissement

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Emerging Markets
Branche: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/01
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: BNP Paribas Securities Services
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Thomas Christiansen
Actif net: 20.23 Mio.  USD
Date de lancement: 11/01/2021
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 0.60%
Investissement minimum: 0.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: UBP AM (EU)
Adresse: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Pays: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Actifs

Bonds
 
94.93%
Other Assets
 
1.51%
Cash
 
1.05%
Autres
 
2.51%

Pays

Turkey
 
11.30%
Angola
 
9.07%
Cote d'Ivoire
 
6.65%
El Salvador
 
5.89%
Pakistan
 
5.39%
Zambia
 
4.55%
Ghana
 
4.53%
Argentina
 
4.36%
Gabon
 
4.30%
Mexico
 
3.91%
Ukraine
 
3.88%
Oman
 
3.00%
Sri Lanka
 
2.96%
Uruguay
 
2.85%
Costa Rica
 
2.82%
Autres
 
24.54%