NAV15/05/2024 Var.+0.7600 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
106.0200USD +0.72% reinvestment Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
 

Investment goal

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Focus Public Sector
Benchmark: -
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Thomas Christiansen
Volume del fondo: 22.94 mill.  USD
Data di lancio: 01/02/2022
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 0.60%
Investimento minimo: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: UBP AM (EU)
Indirizzo: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Paese: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Attività

Bonds
 
94.93%
Other Assets
 
1.51%
Cash
 
1.05%
Altri
 
2.51%

Paesi

Turkey
 
11.30%
Angola
 
9.07%
Cote d'Ivoire
 
6.65%
El Salvador
 
5.89%
Pakistan
 
5.39%
Zambia
 
4.55%
Ghana
 
4.53%
Argentina
 
4.36%
Gabon
 
4.30%
Mexico
 
3.91%
Ukraine
 
3.88%
Oman
 
3.00%
Sri Lanka
 
2.96%
Uruguay
 
2.85%
Costa Rica
 
2.82%
Altri
 
24.54%

Cambi

US Dollar
 
44.95%
Euro
 
44.82%
Egyptian Pound
 
3.55%
Uruguayan Peso
 
2.85%
Swedish Krona
 
0.87%
British Pound
 
0.40%
Altri
 
2.56%