UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD
LU2051728744
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC USD/ LU2051728744 /
| NAV2024. 05. 15. |
Vált.+0,7600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 106,0200USD |
+0,72% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
UBP AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNP Paribas Securities Services |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Thomas Christiansen |
| Alap forgalma: |
22,94 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2022. 02. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
UBP AM (EU) |
| Cím: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Ország: |
Svájc |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Eszközök
| Kötvények |
|
94,93% |
| Egyéb eszközök |
|
1,51% |
| Készpénz |
|
1,05% |
| Egyéb |
|
2,51% |
Országok
| Törökország |
|
11,30% |
| Angola |
|
9,07% |
| Elefántcsontpart |
|
6,65% |
| El Salvador |
|
5,89% |
| Pakisztán |
|
5,39% |
| Zambia |
|
4,55% |
| Ghána |
|
4,53% |
| Argentina |
|
4,36% |
| Gabon |
|
4,30% |
| Mexikó |
|
3,91% |
| Ukrajna |
|
3,88% |
| Omán |
|
3,00% |
| Srí Lanka |
|
2,96% |
| Uruguay |
|
2,85% |
| Costa Rica |
|
2,82% |
| Egyéb |
|
24,54% |
Devizák
| US Dollár |
|
44,95% |
| Euro |
|
44,82% |
| Egyiptomi Font |
|
3,55% |
| Uruguayi Peso |
|
2,85% |
| Svéd Korona |
|
0,87% |
| Brit Font |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
2,56% |
