UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR
LU2051724677
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR/ LU2051724677 /
| NAV18.09.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 135,4000EUR |
-0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
UBP AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNP Paribas Securities Services |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Thomas Christiansen |
| Aktywa: |
21,2 mln
USD
|
| Data startu: |
31.03.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,38% |
| Minimalna inwestycja: |
- EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
UBP AM (EU) |
| Adres: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
| Kraj: |
Szwajcaria |
| Internet: |
www.ubp.ch
|
Aktywa
| Obligacje |
|
83,11% |
| Gotówka |
|
16,89% |
Kraje
| Gotówka |
|
16,89% |
| Turcja |
|
8,58% |
| Argentyna |
|
7,84% |
| Pakistan |
|
7,64% |
| Egipt |
|
6,42% |
| Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
6,29% |
| Angolia |
|
6,16% |
| Salwador |
|
5,90% |
| Ukraina |
|
5,34% |
| Benin |
|
3,92% |
| Jamajka |
|
3,81% |
| Urugwaj |
|
3,14% |
| Ponadnarodowa |
|
2,87% |
| Wenezuela |
|
2,64% |
| Czarnogóra |
|
2,55% |
| Inne |
|
10,01% |
