UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR
LU2051724677
UBAM-Em.Mkt.Frontier Bd.IEHC EUR/ LU2051724677 /
NAV17/09/2024 |
Var.+0.6400 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
135.5100EUR |
+0.47% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
UBP AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Investment goal
Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Focus Public Sector |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
BNP Paribas Securities Services |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Thomas Christiansen |
Volume del fondo: |
21.22 mill.
USD
|
Data di lancio: |
31/03/2020 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.38% |
Investimento minimo: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
UBP AM (EU) |
Indirizzo: |
96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva |
Paese: |
Switzerland |
Internet: |
www.ubp.ch
|
Paesi
Cash |
|
16.89% |
Turkey |
|
8.58% |
Argentina |
|
7.84% |
Pakistan |
|
7.64% |
Egypt |
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6.42% |
Cote d'Ivoire |
|
6.29% |
Angola |
|
6.16% |
El Salvador |
|
5.90% |
Ukraine |
|
5.34% |
Benin |
|
3.92% |
Jamaica |
|
3.81% |
Uruguay |
|
3.14% |
Supranational |
|
2.87% |
Venezuela |
|
2.64% |
Montenegro |
|
2.55% |
Altri |
|
10.01% |