NAV2024. 06. 12. Vált.+0,6400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
126,1000EUR +0,51% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok UBP AM (EU) 
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények: állami szektor
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas Securities Services
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Thomas Christiansen
Alap forgalma: 20,04 mill.  USD
Indítás dátuma: 2020. 03. 31.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,38%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Kötvények
 
89,72%
Készpénz
 
10,28%

Országok

Törökország
 
12,16%
Készpénz
 
10,28%
Angola
 
9,76%
Elefántcsontpart
 
6,89%
El Salvador
 
6,19%
Pakisztán
 
5,13%
Argentina
 
4,80%
Ghána
 
4,63%
Mexikó
 
4,12%
Egyiptom
 
4,02%
Ukrajna
 
3,87%
Omán
 
3,12%
Uruguay
 
2,97%
Dominikai Köztársaság
 
2,88%
Ecuador
 
2,72%
Egyéb
 
16,46%