NAV29/05/2024 Diferencia-0.4500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
103.3300USD -0.43% reinvestment Bonds Emerging Markets UBP AM (EU) 

Estrategia de inversión

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
 

Objetivo de inversión

Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Focus Public Sector
Punto de referencia: -
Inicio del año fiscal: 01/01
Última distribución: -
Banco depositario: BNP Paribas Securities Services
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany, Switzerland
Gestor de fondo: Thomas Christiansen
Volumen de fondo: 20.23 millones  USD
Fecha de fundación: 14/12/2020
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 0.75%
Inversión mínima: - USD
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: UBP AM (EU)
Dirección: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
País: Switzerland
Internet: www.ubp.ch
 

Activos

Bonds
 
94.93%
Other Assets
 
1.51%
Cash
 
1.05%
Otros
 
2.51%

Países

Turkey
 
11.30%
Angola
 
9.07%
Cote d'Ivoire
 
6.65%
El Salvador
 
5.89%
Pakistan
 
5.39%
Zambia
 
4.55%
Ghana
 
4.53%
Argentina
 
4.36%
Gabon
 
4.30%
Mexico
 
3.91%
Ukraine
 
3.88%
Oman
 
3.00%
Sri Lanka
 
2.96%
Uruguay
 
2.85%
Costa Rica
 
2.82%
Otros
 
24.54%

Divisas

US Dollar
 
44.95%
Euro
 
44.82%
Egyptian Pound
 
3.55%
Uruguayan Peso
 
2.85%
Swedish Krona
 
0.87%
British Pound
 
0.40%
Otros
 
2.56%