RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC USD/  LU0943507946  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0320 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,3760USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - - - 0,45 0,52 0,64 0,59 -
2024 0,77 0,86 0,54 0,69 0,60 0,20 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,42% -% -% -%
Sharpe ráta 11,65 11,29 - - -
Legjobb hónap +0,86% +0,86% +0,86% - -
Legrosszabb hónap +0,20% +0,20% +0,20% - -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 240,0140 +6,97% +10,53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 130,2050 +7,08% +11,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,2970 +6,46% +25,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,7120 +6,31% +24,65%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,6760 +7,45% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,6380 +2,97% +1,63%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 148,0160 +9,76% +0,11%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,3180 +7,09% +10,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 145,4830 +9,80% +0,24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,3760 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,2570 +3,12% +2,10%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,1520 +7,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,7560 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,5190 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,6540 +7,38% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,5730 +5,80% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,9150 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,5580 +7,61% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,1780 +5,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,7250 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,2970 +7,55% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,3320 +7,33% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,3430 +5,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 044,4250 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 265,2630 +7,45% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,7170 +5,77% +6,77%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,3260 +3,19% +2,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,9970 +7,19% +11,18%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,1150 +5,64% +6,37%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,7680 +7,34% +11,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,9920 +7,36% +11,69%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,7840 +5,68% +6,50%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,5680 +7,19% +11,18%

Teljesítmény

YTD  
+3,71%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év     -
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,38%
Év