RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD GBP/  LU0573557518  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.+0,0490 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
129,9110GBP +0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2011 - - - - - - - - - 0,54 -0,36 0,07 -
2012 0,86 0,59 0,47 0,03 -0,01 0,21 0,40 0,32 0,42 0,22 0,17 0,11 +3,85%
2013 0,24 0,05 0,11 0,25 0,16 -0,17 0,30 0,15 0,13 0,25 0,14 0,19 +1,80%
2014 0,02 0,21 0,15 0,95 0,09 0,07 0,06 0,12 0,10 0,09 -0,03 -0,14 +1,69%
2015 0,03 0,19 0,11 0,76 0,05 -0,08 0,05 0,01 -0,27 0,18 0,11 0,00 +1,15%
2016 -0,08 -0,10 0,34 0,24 0,18 -0,04 0,22 0,15 -0,05 0,07 -0,05 0,05 +0,96%
2017 0,08 0,10 0,08 0,08 0,05 0,09 0,13 -0,08 0,07 0,13 -0,02 0,02 +0,73%
2018 0,15 -0,12 -0,10 0,21 -0,18 -0,03 0,19 0,06 0,07 -0,02 -0,17 -0,21 -0,16%
2019 0,36 0,19 0,12 0,19 0,02 0,12 0,10 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 +1,60%
2020 0,21 0,03 -4,04 1,98 0,82 0,59 0,28 0,13 -0,09 0,12 0,11 0,08 +0,11%
2021 0,09 0,14 -0,13 0,08 0,07 0,01 -0,05 0,01 0,05 0,00 -0,14 -0,02 +0,10%
2022 -0,05 -0,03 -0,01 0,11 -0,19 -0,67 0,23 0,17 0,00 0,00 0,63 0,42 +0,60%
2023 0,92 0,58 -0,23 1,11 0,80 0,60 0,65 0,39 0,46 0,49 0,59 0,54 +7,12%
2024 0,74 0,82 0,51 0,66 0,50 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,43% 0,42% 0,44% 0,68% 0,88%
Sharpe ráta 10,39 9,74 7,79 -0,32 -1,64
Legjobb hónap +0,82% +0,82% +0,82% +1,11% +1,98%
Legrosszabb hónap +0,50% +0,50% +0,39% -0,67% -4,04%
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% -1,09% -4,28%
Túlteljesítés -5,15% - -4,57% -5,97% -45,08%
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,5000 +7,11% +10,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9110 +7,19% +11,09%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,3970 +6,73% +26,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,8180 +6,58% +25,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,4410 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,4600 +3,04% +1,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,2390 +9,67% -1,47%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,9650 +7,20% +10,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 143,7340 +9,71% -1,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,1250 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1690 +3,19% +1,94%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,4540 +7,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,4870 +7,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3150 +5,86% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4110 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,3780 +5,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,6710 +7,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,2920 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,9810 +5,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,4840 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,0340 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,0850 +7,09% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,1430 +5,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 042,6060 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,6510 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5180 +5,86% +6,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2310 +3,26% +2,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7030 +7,33% +10,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9250 +5,73% +6,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,4910 +7,48% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,7670 +7,50% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,5910 +5,77% +6,27%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,0040 +7,33% +10,90%

Teljesítmény

YTD  
+3,27%
6 Hónap  
+3,84%
1 Év  
+7,19%
3 Év  
+11,09%
5 Év  
+12,33%
10 Év  
+16,68%
Kezdettől  
+25,10%
Év
2023  
+7,12%
2022  
+0,60%
2021  
+0,10%
2020  
+0,11%
2019  
+1,60%
2018
  -0,16%
2017  
+0,73%
2016  
+0,96%
2015  
+1,15%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 7,58 GBP
2023. 04. 21. 3,78 GBP
2022. 04. 22. 1,00 GBP
2021. 04. 23. 1,27 GBP
2020. 04. 21. 1,44 GBP
2019. 04. 23. 0,40 GBP
2018. 04. 20. 0,39 GBP
2017. 04. 21. 2,13 GBP
2016. 04. 25. 1,96 GBP
2015. 04. 22. 2,66 GBP
2014. 04. 22. 2,73 GBP
2013. 04. 19. 1,57 GBP
2012. 04. 19. 1,19 GBP