SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP/  LU2258284749  /

Fonds
NAV12.06.2024 Zm.+0,0280 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,6540GBP +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,17 -0,65 0,25 0,20 0,02 0,03 0,65 0,44 -
2023 0,95 0,60 -0,21 1,15 0,82 0,63 0,67 0,42 0,48 0,51 0,61 0,56 +7,43%
2024 0,76 0,84 0,53 0,68 0,56 0,20 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 0,42% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,03 10,64 8,63 - -
Najlepszy miesiąc +0,84% +0,84% +0,84% +1,15% -
Najgorszy miesiąc +0,20% +0,20% +0,20% -0,65% -
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 240,0140 +6,97% +10,53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 130,2050 +7,08% +11,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 128,2970 +6,46% +25,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 127,7120 +6,31% +24,65%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,6760 +7,45% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,6380 +2,97% +1,63%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 148,0160 +9,76% +0,11%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 156,3180 +7,09% +10,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 145,4830 +9,80% +0,24%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,3760 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,2570 +3,12% +2,10%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,1520 +7,36% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,7560 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,5190 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,6540 +7,38% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,5730 +5,80% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,9150 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,5580 +7,61% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 107,1780 +5,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,7250 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,2970 +7,55% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,3320 +7,33% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,3430 +5,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 044,4250 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 265,2630 +7,45% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,7170 +5,77% +6,77%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,3260 +3,19% +2,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,9970 +7,19% +11,18%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 103,1150 +5,64% +6,37%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,7680 +7,34% +11,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,9920 +7,36% +11,69%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,7840 +5,68% +6,50%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,5680 +7,19% +11,18%

Wyniki

YTD  
+3,63%
6 miesięcy  
+4,00%
1 rok  
+7,38%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,07%
Rok
2023  
+7,43%
 

Dywidendy

02.05.2024 6,04 GBP
21.04.2023 3,06 GBP