RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD/  LU2051706005  /

Fonds
NAV2024. 06. 11. Vált.+0,0060 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
112,7220USD +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - -0,07 -0,15 -0,67 0,30 0,28 0,10 0,04 0,76 0,57 -
2023 1,04 0,68 -0,17 0,62 0,89 0,75 0,68 0,44 0,46 0,53 0,64 0,59 +7,36%
2024 0,77 0,87 0,54 0,70 0,61 0,17 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,42% 0,42% -% -%
Sharpe ráta 11,59 11,27 9,23 - -
Legjobb hónap +0,87% +0,87% +0,87% +1,04% -
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% -0,67% -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,9460 +6,94% +10,51%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 130,1700 +7,05% +11,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 129,7480 +7,66% +26,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 129,1570 +7,51% +25,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,6450 +7,42% +11,96%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,6020 +2,95% +1,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,4960 +8,63% -0,94%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,2760 +7,06% +10,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 143,9880 +8,67% -0,81%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,3440 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,2400 +3,10% +2,08%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,1260 +7,33% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,7220 +7,62% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,4900 +5,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,6260 +7,35% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,5430 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,8840 +7,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,5240 +7,58% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,1500 +5,61% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,6940 +7,46% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,2630 +7,51% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,3000 +7,30% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,3150 +5,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 044,1479 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 265,1840 +7,42% +11,96%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,6880 +5,74% +6,74%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,3080 +3,17% +2,34%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,9580 +7,16% +11,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,0880 +5,61% +6,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,7320 +7,31% +11,66%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,9630 +7,33% +11,66%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,7560 +5,65% +6,48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,4940 +7,16% +11,16%

Teljesítmény

YTD  
+3,70%
6 Hónap  
+4,12%
1 Év  
+7,62%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,72%
Év
2023  
+7,36%