SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHDm GBP/  LU1611256105  /

Fonds
NAV13.06.2024 Zm.-0,0070 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
99,1450GBP -0,01% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2021 - - - - - - - - - - - -0,02 -
2022 -0,06 -0,02 0,00 -0,05 -0,19 -0,66 0,23 0,21 0,02 0,02 0,65 0,46 +0,61%
2023 1,00 0,68 -0,14 0,64 0,90 0,70 0,77 0,52 0,58 0,48 0,58 0,53 +7,47%
2024 0,73 0,81 0,50 0,64 0,53 0,18 - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,41% 0,48% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 9,91 9,39 7,50 - -
Najlepszy miesiąc +0,81% +0,81% +0,81% +1,00% -
Najgorszy miesiąc +0,18% +0,18% +0,18% -0,66% -
Maksymalna strata -0,05% -0,05% -0,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 239,9970 +6,92% +10,53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 130,1960 +7,05% +11,35%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 129,1950 +7,71% +26,04%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 128,6050 +7,56% +25,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,6700 +7,40% +11,97%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,5600 +2,91% +1,59%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 147,1610 +8,27% -0,47%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 156,3080 +7,05% +10,54%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 144,6420 +8,31% -0,34%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,3710 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,2210 +3,06% +2,06%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,1450 +7,32% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,7500 +7,60% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,4970 +5,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,6480 +7,34% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,5500 +5,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,9100 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,5520 +7,56% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 107,1550 +5,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,7190 +7,44% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,2910 +7,50% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,3250 +7,33% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,3210 +5,67% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 044,2000 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 265,2480 +7,40% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,6950 +5,71% +6,74%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,2890 +3,13% +2,31%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,9880 +7,14% +11,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 103,0930 +5,58% +6,35%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,7610 +7,29% +11,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,9870 +7,31% +11,69%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,7620 +5,63% +6,48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,5520 +7,14% +11,17%

Wyniki

YTD  
+3,43%
6 miesięcy  
+3,72%
1 rok  
+7,32%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,65%
Rok
2023  
+7,47%
2022  
+0,61%
 

Dywidendy

03.06.2024 0,52 GBP
02.05.2024 0,52 GBP
02.04.2024 0,52 GBP
01.03.2024 0,52 GBP
01.02.2024 0,52 GBP
02.01.2024 0,52 GBP
01.12.2023 0,52 GBP
02.11.2023 0,52 GBP
02.10.2023 0,52 GBP
01.09.2023 0,61 GBP
01.08.2023 0,63 GBP
05.07.2023 0,61 GBP
01.06.2023 0,55 GBP
02.05.2023 0,55 GBP
03.04.2023 0,55 GBP
01.03.2023 0,54 GBP
01.02.2023 0,55 GBP
03.01.2023 0,53 GBP
01.12.2022 0,27 GBP
02.11.2022 0,25 GBP
03.10.2022 0,25 GBP
01.09.2022 0,25 GBP
01.08.2022 0,27 GBP
05.07.2022 0,08 GBP
01.06.2022 0,09 GBP
02.05.2022 0,09 GBP
01.04.2022 0,09 GBP
01.03.2022 0,09 GBP
01.02.2022 0,09 GBP
04.01.2022 0,05 GBP
01.12.2021 0,05 GBP