SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C USD/  LU2446144342  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,0060 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,2970USD +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,16 -0,70 0,29 0,27 0,08 0,03 0,77 0,56 -
2023 1,02 0,67 -0,17 0,61 0,88 0,74 0,67 0,43 0,45 0,52 0,63 0,58 +7,25%
2024 0,76 0,86 0,53 0,69 0,60 0,19 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 0,42% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,20 10,61 8,86 - -
Najlepszy miesiąc +0,86% +0,86% +0,86% +1,02% -
Najgorszy miesiąc +0,19% +0,19% +0,19% -0,70% -
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 240,0060 +6,87% +10,53%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 130,2080 +7,01% +11,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 130,2170 +9,03% +27,04%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 129,6220 +8,87% +26,51%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,6750 +7,35% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,5750 +2,88% +1,60%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,0180 +6,62% -1,24%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 156,3220 +7,01% +10,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 143,5190 +6,66% -1,12%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,3770 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,2280 +3,03% +2,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,1540 +7,28% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,7560 +7,55% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,5030 +5,68% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,6590 +7,30% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,5560 +5,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,9150 +7,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,5580 +7,51% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 107,1610 +5,55% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,7250 +7,39% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,2970 +7,45% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,3310 +7,29% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,3280 +5,64% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 044,2531 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 265,2610 +7,35% +11,98%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,7010 +5,68% +6,75%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,2970 +3,10% +2,32%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,9940 +7,09% +11,17%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 103,0990 +5,55% +6,35%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,7670 +7,24% +11,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,9930 +7,26% +11,69%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,7680 +5,59% +6,48%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,5630 +7,09% +11,18%

Wyniki

YTD  
+3,68%
6 miesięcy  
+3,99%
1 rok  
+7,45%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,30%
Rok
2023  
+7,25%