SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC USD/  LU0943507946  /

Fonds
NAV29.05.2024 Zm.+0,0390 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
106,1250USD +0,04% z reinwestycją Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - - - 0,45 0,52 0,64 0,59 -
2024 0,77 0,86 0,54 0,69 0,56 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,43% 0,42% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 11,69 11,03 - - -
Najlepszy miesiąc +0,86% +0,86% +0,86% - -
Najgorszy miesiąc +0,54% +0,54% +0,45% - -
Maksymalna strata -0,04% -0,04% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 239,5000 +7,11% +10,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 129,9110 +7,19% +11,09%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 128,3970 +6,73% +26,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 127,8180 +6,58% +25,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,4410 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,4600 +3,04% +1,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,2390 +9,67% -1,47%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 155,9650 +7,20% +10,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 143,7340 +9,71% -1,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 106,1250 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,1690 +3,19% +1,94%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,4540 +7,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,4870 +7,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,3150 +5,86% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,4110 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,3780 +5,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,6710 +7,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,2920 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 106,9810 +5,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,4840 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 112,0340 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 107,0850 +7,09% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,1430 +5,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 042,6060 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 264,6510 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,5180 +5,86% +6,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,2310 +3,26% +2,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,7030 +7,33% +10,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 102,9250 +5,73% +6,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,4910 +7,48% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,7670 +7,50% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,5910 +5,77% +6,27%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 254,0040 +7,33% +10,90%

Wyniki

YTD  
+3,47%
6 miesięcy  
+4,10%
1 rok     -
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+6,13%
Rok