RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD/  LU2479999901  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,0180 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
106,7660USD +0,02% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 0,66 0,42 0,43 0,51 0,62 0,56 -
2024 0,75 0,85 0,52 0,67 0,25 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,43% 0,43% -% -% -%
Sharpe ráta 11,30 10,50 - - -
Legjobb hónap +0,85% +0,85% +0,85% - -
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% - -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 238,8280 +7,37% +10,00%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,5740 +7,46% +10,86%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,8830 +8,25% +24,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,3140 +8,10% +24,39%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,1370 +7,85% +11,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,2670 +3,34% +1,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 144,4290 +7,98% -2,07%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,5610 +7,46% +10,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 141,9520 +8,02% -1,95%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,8010 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,0970 +3,51% +1,88%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,2020 +7,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,1420 +8,05% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,0710 +6,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,1330 +7,74% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,1310 +6,17% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,3580 +8,15% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 111,9490 +8,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,7440 +6,00% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,1740 +7,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,6940 +7,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,7660 +6,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 105,9030 +5,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 040,3240 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 263,8580 +7,85% +11,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,2800 +6,12% +6,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,1500 +3,58% +2,13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,3200 +7,59% +10,64%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,6960 +5,99% +5,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,1320 +7,74% +11,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,4760 +7,76% +11,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,3590 +6,04% +6,06%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 253,2680 +7,59% +10,64%

Teljesítmény

YTD  
+3,07%
6 Hónap  
+4,05%
1 Év  
+6,77%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,77%
Év