SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IHD GBP/  LU0573557518  /

Fonds
NAV15.05.2024 Zm.+0,0220 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
129,5960GBP +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - - - 0,54 -0,36 0,07 -
2012 0,86 0,59 0,47 0,03 -0,01 0,21 0,40 0,32 0,42 0,22 0,17 0,11 +3,85%
2013 0,24 0,05 0,11 0,25 0,16 -0,17 0,30 0,15 0,13 0,25 0,14 0,19 +1,80%
2014 0,02 0,21 0,15 0,95 0,09 0,07 0,06 0,12 0,10 0,09 -0,03 -0,14 +1,69%
2015 0,03 0,19 0,11 0,76 0,05 -0,08 0,05 0,01 -0,27 0,18 0,11 0,00 +1,15%
2016 -0,08 -0,10 0,34 0,24 0,18 -0,04 0,22 0,15 -0,05 0,07 -0,05 0,05 +0,96%
2017 0,08 0,10 0,08 0,08 0,05 0,09 0,13 -0,08 0,07 0,13 -0,02 0,02 +0,73%
2018 0,15 -0,12 -0,10 0,21 -0,18 -0,03 0,19 0,06 0,07 -0,02 -0,17 -0,21 -0,16%
2019 0,36 0,19 0,12 0,19 0,02 0,12 0,10 0,06 0,11 0,11 0,11 0,11 +1,60%
2020 0,21 0,03 -4,04 1,98 0,82 0,59 0,28 0,13 -0,09 0,12 0,11 0,08 +0,11%
2021 0,09 0,14 -0,13 0,08 0,07 0,01 -0,05 0,01 0,05 0,00 -0,14 -0,02 +0,10%
2022 -0,05 -0,03 -0,01 0,11 -0,19 -0,67 0,23 0,17 0,00 0,00 0,63 0,42 +0,60%
2023 0,92 0,58 -0,23 1,11 0,80 0,60 0,65 0,39 0,46 0,49 0,59 0,54 +7,12%
2024 0,74 0,82 0,51 0,66 0,26 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,43% 0,43% 0,44% 0,68% 0,88%
Wskaźnik Sharpe'a 10,70 10,05 8,26 -0,45 -1,73
Najlepszy miesiąc +0,82% +0,82% +0,82% +1,11% +1,98%
Najgorszy miesiąc +0,26% +0,26% +0,26% -0,67% -4,04%
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% -1,09% -4,28%
Przewaga wyników -5,15% - -4,57% -5,97% -45,08%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 238,8680 +7,39% +10,01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 129,5960 +7,47% +10,87%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 127,5350 +7,96% +24,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 126,9670 +7,81% +24,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,1550 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,2780 +3,34% +1,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 145,1430 +8,51% -1,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 155,5870 +7,48% +10,06%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 142,6540 +8,56% -1,69%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 105,8210 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,1030 +3,52% +1,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,2180 +7,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,1620 +8,07% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,0860 +6,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,1510 +7,76% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,1460 +6,18% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,3760 +8,17% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 111,9690 +8,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 106,7580 +6,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,1920 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 111,7150 +7,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 106,7850 +6,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 105,9170 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 040,4540 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 263,9060 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,2950 +6,14% +6,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,1560 +3,58% +2,14%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,3420 +7,61% +10,65%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 102,7100 +6,01% +5,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,1530 +7,76% +11,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,4940 +7,78% +11,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,3730 +6,05% +6,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 253,3120 +7,61% +10,66%

Wyniki

YTD  
+3,02%
6 miesięcy  
+3,93%
1 rok  
+7,47%
3 lata  
+10,87%
5 lat  
+12,04%
10-letnie  
+16,45%
Od początku  
+24,80%
Rok
2023  
+7,12%
2022  
+0,60%
2021  
+0,10%
2020  
+0,11%
2019  
+1,60%
2018
  -0,16%
2017  
+0,73%
2016  
+0,96%
2015  
+1,15%
 

Dywidendy

02.05.2024 7,58 GBP
21.04.2023 3,78 GBP
22.04.2022 1,00 GBP
23.04.2021 1,27 GBP
21.04.2020 1,44 GBP
23.04.2019 0,40 GBP
20.04.2018 0,39 GBP
21.04.2017 2,13 GBP
25.04.2016 1,96 GBP
22.04.2015 2,66 GBP
22.04.2014 2,73 GBP
19.04.2013 1,57 GBP
19.04.2012 1,19 GBP