RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR/  LU1209509329  /

Fonds
NAV2024. 06. 05. Vált.+0,1790 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,9110EUR +0,14% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - 1,73 -2,22 0,01 -
2018 -3,95 2,17 -1,22 2,57 3,52 0,12 0,10 0,79 0,35 2,63 0,09 -1,03 +6,07%
2019 0,19 1,09 1,69 0,53 0,78 -1,89 2,55 1,31 1,24 -2,04 1,61 -1,58 +5,50%
2020 1,40 1,02 -3,75 2,27 -0,71 -0,36 -4,73 -0,97 1,92 0,80 -2,50 -2,62 -8,21%
2021 1,36 0,25 3,17 -2,28 -1,25 2,90 -0,04 0,48 1,92 0,15 2,64 -0,60 +8,88%
2022 1,02 -0,29 0,97 5,38 -1,68 1,76 2,82 1,67 2,74 -0,86 -3,29 -2,94 +7,18%
2023 -0,79 3,09 -2,57 -1,00 4,46 -1,57 -0,39 2,01 2,96 0,68 -2,52 -1,19 +2,92%
2024 3,01 1,23 0,53 1,88 -0,92 -0,03 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,69% 6,20% 6,43% 7,62% 7,05%
Sharpe ráta 1,83 0,51 0,35 0,54 -0,03
Legjobb hónap +3,01% +3,01% +3,01% +5,38% +5,38%
Legrosszabb hónap -1,19% -1,19% -2,52% -3,29% -4,73%
Maximális veszteség -1,77% -2,88% -4,17% -10,29% -12,03%
Túlteljesítés -3,28% - -4,45% -1,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,7310 +7,04% +10,38%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 130,0420 +7,14% +11,21%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,9110 +5,99% +25,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,3310 +5,84% +24,88%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,5470 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,5360 +3,00% +1,55%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,8940 +10,00% -0,99%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 156,1220 +7,14% +10,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,3790 +10,04% -0,87%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,2390 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,2070 +3,15% +2,00%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,0310 +6,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,6090 +7,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,4090 +5,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,5180 +7,43% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,4630 +5,85% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,7820 +7,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,4130 +7,68% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 107,0700 +5,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5930 +7,56% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,1530 +7,62% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1970 +7,20% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,2350 +5,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 043,3990 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,9280 +7,52% +11,83%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,6090 +5,82% +6,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2730 +3,22% +2,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,8360 +7,26% +11,02%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 103,0120 +5,69% +6,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,6160 +7,41% +11,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,8690 +7,43% +11,53%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6800 +5,73% +6,37%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,2580 +7,26% +11,02%

Teljesítmény

YTD  
+5,79%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+5,99%
3 Év  
+25,42%
5 Év  
+19,10%
10 Év     -
Kezdettől  
+31,45%
Év
2023  
+2,92%
2022  
+7,18%
2021  
+8,88%
2020
  -8,21%
2019  
+5,50%
2018  
+6,07%