RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+HD GBP/  LU2258284749  /

Fonds
NAV2024. 05. 07. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,9900GBP +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,17 -0,65 0,25 0,20 0,02 0,03 0,65 0,44 -
2023 0,95 0,60 -0,21 1,15 0,82 0,63 0,67 0,42 0,48 0,51 0,61 0,56 +7,43%
2024 0,76 0,84 0,53 0,68 0,11 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,44% 0,43% 0,45% -% -%
Sharpe ráta 11,30 10,55 8,85 - -
Legjobb hónap +0,84% +0,84% +0,84% +1,15% -
Legrosszabb hónap +0,11% +0,11% +0,11% -0,65% -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 238,5100 +7,36% +9,90%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,3970 +7,43% +10,76%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,2590 +10,20% +25,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,6910 +10,04% +24,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 100,9940 +7,84% +11,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,1450 +3,32% +1,36%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 143,8190 +6,62% -1,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,3480 +7,43% +9,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 141,3510 +6,66% -1,56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,6480 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,0390 +3,50% +1,84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,0690 +7,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 111,9790 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 106,9460 +6,10% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 101,9900 +7,72% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,0060 +6,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,2100 +8,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 111,7870 +8,00% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,6200 +5,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,0270 +7,88% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,5340 +7,94% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,6160 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 105,7800 +5,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 039,1080 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 263,4840 +7,84% +11,34%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,1580 +6,10% +6,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,0880 +3,57% +2,10%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,1380 +7,58% +10,54%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,5780 +5,97% +5,84%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 120,9630 +7,73% +11,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,3380 +7,75% +11,04%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,2400 +6,01% +5,97%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 252,9210 +7,58% +10,54%

Teljesítmény

YTD  
+2,96%
6 Hónap  
+4,06%
1 Év  
+7,72%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,34%
Év
2023  
+7,43%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 6,04 GBP
2023. 04. 21. 3,06 GBP