RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR/  LU0352158918  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,9390EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,07 -0,28 -0,09 0,07 -0,06 -0,03 -0,15 -0,32 -0,33 -
2019 0,23 0,06 0,01 0,08 -0,10 0,02 -0,02 -0,05 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 +0,16%
2020 0,08 -0,08 -4,15 1,91 0,75 0,52 0,23 0,07 -0,14 0,05 0,06 0,02 -0,79%
2021 0,02 0,09 -0,21 0,01 0,03 -0,05 -0,10 -0,04 0,00 -0,05 -0,20 -0,08 -0,58%
2022 -0,11 -0,11 -0,11 -0,17 -0,33 -0,80 0,07 0,01 -0,13 -0,17 0,47 0,29 -1,09%
2023 0,80 0,46 -0,37 0,46 0,71 0,51 0,52 0,25 0,27 0,38 0,47 0,44 +5,00%
2024 0,63 0,71 0,42 0,54 0,44 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,41% 0,44% 0,59% 0,83%
Sharpe ráta 7,46 6,82 4,46 -2,99 -3,33
Legjobb hónap +0,71% +0,71% +0,71% +0,80% +1,91%
Legrosszabb hónap +0,42% +0,42% +0,25% -0,80% -4,15%
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% -2,50% -4,40%
Túlteljesítés -0,15% - -1,32% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,5430 +7,13% +10,28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9330 +7,21% +11,11%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,1020 +6,48% +26,20%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,5240 +6,33% +25,66%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,4600 +7,61% +11,72%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,4490 +3,03% +1,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,5510 +9,90% -1,26%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,9920 +7,21% +10,30%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 144,0410 +9,95% -1,14%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,1460 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1640 +3,19% +1,93%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,4700 +7,61% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,5100 +7,82% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3310 +5,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4290 +7,51% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,3940 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,6910 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,3140 +7,77% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,9950 +5,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,5040 +7,65% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,0560 +7,71% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,1060 +7,11% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,1580 +5,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 042,7360 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,7020 +7,61% +11,73%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5330 +5,87% +6,54%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2270 +3,26% +2,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7280 +7,35% +10,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9390 +5,74% +6,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,5140 +7,51% +11,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,7860 +7,52% +11,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,6060 +5,79% +6,28%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,0510 +7,35% +10,92%

Teljesítmény

YTD  
+2,76%
6 Hónap  
+3,22%
1 Év  
+5,74%
3 Év  
+6,14%
5 Év  
+5,16%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,16%
Év
2023  
+5,00%
2022
  -1,09%
2021
  -0,58%
2020
  -0,79%
2019  
+0,16%