RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EUR/  LU0352158918  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,0140 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,7100EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 0,07 -0,28 -0,09 0,07 -0,06 -0,03 -0,15 -0,32 -0,33 -
2019 0,23 0,06 0,01 0,08 -0,10 0,02 -0,02 -0,05 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 +0,16%
2020 0,08 -0,08 -4,15 1,91 0,75 0,52 0,23 0,07 -0,14 0,05 0,06 0,02 -0,79%
2021 0,02 0,09 -0,21 0,01 0,03 -0,05 -0,10 -0,04 0,00 -0,05 -0,20 -0,08 -0,58%
2022 -0,11 -0,11 -0,11 -0,17 -0,33 -0,80 0,07 0,01 -0,13 -0,17 0,47 0,29 -1,09%
2023 0,80 0,46 -0,37 0,46 0,71 0,51 0,52 0,25 0,27 0,38 0,47 0,44 +5,00%
2024 0,63 0,71 0,42 0,54 0,21 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,42% 0,42% 0,44% 0,59% 0,83%
Sharpe ráta 7,68 6,94 4,93 -3,16 -3,44
Legjobb hónap +0,71% +0,71% +0,71% +0,80% +1,91%
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% +0,21% -0,80% -4,15%
Maximális veszteség -0,07% -0,07% -0,07% -2,50% -4,41%
Túlteljesítés -0,15% - -1,32% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 238,8680 +7,39% +10,01%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,5960 +7,47% +10,87%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 127,5350 +7,96% +24,68%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 126,9670 +7,81% +24,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,1550 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,2780 +3,34% +1,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 145,1430 +8,51% -1,81%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,5870 +7,48% +10,06%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 142,6540 +8,56% -1,69%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,8210 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1030 +3,52% +1,89%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,2180 +7,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,1620 +8,07% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,0860 +6,14% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,1510 +7,76% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,1460 +6,18% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,3760 +8,17% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 111,9690 +8,03% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,7580 +6,01% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,1920 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,7150 +7,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,7850 +6,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 105,9170 +5,92% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 040,4540 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 263,9060 +7,87% +11,45%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,2950 +6,14% +6,33%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,1560 +3,58% +2,14%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,3420 +7,61% +10,65%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,7100 +6,01% +5,93%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,1530 +7,76% +11,15%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,4940 +7,78% +11,16%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,3730 +6,05% +6,07%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 253,3120 +7,61% +10,66%

Teljesítmény

YTD  
+2,54%
6 Hónap  
+3,27%
1 Év  
+6,01%
3 Év  
+5,93%
5 Év  
+4,86%
10 Év     -
Kezdettől  
+3,93%
Év
2023  
+5,00%
2022
  -1,09%
2021
  -0,58%
2020
  -0,79%
2019  
+0,16%