SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD USD/  LU0103636329  /

Fonds
NAV23.05.2024 Zm.+0,0380 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
132,5370USD +0,03% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2005 - - - - - 0,13 0,12 0,36 -0,10 0,04 0,12 0,31 -
2006 0,25 0,13 0,26 0,35 0,48 0,20 0,40 0,62 0,42 0,54 0,62 0,16 +4,52%
2007 0,22 0,69 0,33 0,59 0,08 0,39 0,53 0,55 0,85 0,80 0,63 0,16 +5,97%
2008 0,04 0,04 0,03 0,04 0,30 0,10 -0,05 0,32 -1,09 -0,36 -0,08 0,12 -0,61%
2009 0,19 0,03 0,28 0,59 1,13 0,70 0,42 0,12 0,24 0,23 0,01 0,07 +4,09%
2010 0,00 -0,09 0,17 -0,18 -0,45 -0,27 0,36 0,17 0,19 0,23 -0,24 0,13 +0,01%
2011 0,17 0,19 0,21 0,06 -0,07 0,01 -0,22 -0,69 -0,49 0,50 -0,41 0,03 -0,70%
2012 0,81 0,56 0,43 -0,01 -0,02 0,18 0,36 0,30 0,40 0,18 0,15 0,08 +3,48%
2013 0,21 0,02 0,07 0,24 0,11 -0,20 0,26 0,13 0,10 0,18 0,10 0,15 +1,37%
2014 -0,02 0,17 0,11 0,08 0,05 0,03 0,02 0,08 0,05 -0,07 -0,10 -0,18 +0,23%
2015 -0,02 0,16 0,06 0,04 0,02 -0,11 0,03 -0,03 -0,30 0,13 0,08 -0,01 +0,04%
2016 -0,08 -0,13 0,35 0,23 0,17 -0,02 0,21 0,20 0,02 0,11 0,02 0,12 +1,21%
2017 0,14 0,17 0,14 0,11 0,15 0,15 0,20 0,05 0,17 0,22 0,06 0,12 +1,70%
2018 0,21 0,00 0,02 0,31 0,00 0,12 0,29 0,21 0,17 0,09 -0,01 -0,06 +1,36%
2019 0,51 0,31 0,26 0,31 0,19 0,25 0,24 0,18 0,21 0,23 0,16 0,22 +3,12%
2020 0,28 0,12 -3,88 2,06 0,82 0,57 0,28 0,14 -0,09 0,11 0,11 0,11 +0,53%
2021 0,10 0,14 -0,13 0,07 0,07 -0,02 -0,06 0,01 0,04 -0,02 -0,19 0,05 +0,07%
2022 -0,08 -0,11 0,01 -0,10 -0,19 -0,71 0,26 0,24 0,07 0,00 0,73 0,53 +0,65%
2023 1,00 0,64 -0,20 0,58 0,85 0,71 0,64 0,40 0,42 0,49 0,61 0,55 +6,90%
2024 0,73 0,83 0,50 0,66 0,41 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,41% 0,42% 0,43% 0,59% 0,83%
Wskaźnik Sharpe'a 10,99 10,35 8,64 -0,53 -1,50
Najlepszy miesiąc +0,83% +0,83% +0,85% +1,00% +2,06%
Najgorszy miesiąc +0,41% +0,41% +0,40% -0,71% -3,88%
Maksymalna strata -0,04% -0,04% -0,04% -1,43% -4,07%
Przewaga wyników -3,10% - -4,63% -1,37% -17,21%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... z reinwestycją 239,2090 +7,26% +10,17%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... płacące dywidendę 129,7430 +7,34% +11,00%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR z reinwestycją 128,0840 +7,27% +26,23%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR z reinwestycją 127,5090 +7,12% +25,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD płacące dywidendę 101,3100 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... z reinwestycją 208,3250 +3,20% +1,44%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... z reinwestycją 146,0250 +9,68% -1,31%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... z reinwestycją 155,7640 +7,34% +10,19%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... z reinwestycją 143,5220 +9,73% -1,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... z reinwestycją 105,9860 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... z reinwestycją 96,1080 +3,36% +1,91%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... płacące dywidendę 99,3280 +7,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 112,3380 +7,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 107,1960 +6,02% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... płacące dywidendę 102,2740 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 107,2580 +6,06% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... płacące dywidendę 102,5360 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... z reinwestycją 112,1440 +7,91% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 106,8640 +5,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... płacące dywidendę 102,3500 +7,78% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... z reinwestycją 111,8880 +7,84% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... z reinwestycją 106,9480 +6,95% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... z reinwestycją 106,0260 +5,97% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... z reinwestycją 1 041,4600 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD z reinwestycją 264,3090 +7,74% +11,61%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... z reinwestycją 104,4020 +6,02% +6,43%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... z reinwestycją 99,1640 +3,42% +2,16%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... płacące dywidendę 132,5370 +7,49% +10,82%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... z reinwestycją 102,8120 +5,89% +6,05%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD z reinwestycją 121,3360 +7,64% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD płacące dywidendę 98,6410 +7,65% +11,32%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... z reinwestycją 103,4770 +5,93% +6,18%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... z reinwestycją 253,6860 +7,49% +10,81%

Wyniki

YTD  
+3,17%
6 miesięcy  
+3,87%
1 rok  
+7,49%
3 lata  
+10,82%
5 lat  
+13,40%
10-letnie  
+20,04%
Od początku  
+45,18%
Rok
2023  
+6,90%
2022  
+0,65%
2021  
+0,07%
2020  
+0,53%
2019  
+3,12%
2018  
+1,36%
2017  
+1,70%
2016  
+1,21%
2015  
+0,04%
 

Dywidendy

02.05.2024 8,30 USD
21.04.2023 3,41 USD
22.04.2022 0,39 USD
23.04.2021 1,72 USD
21.04.2020 3,55 USD
23.04.2019 1,79 USD
20.04.2018 2,40 USD
21.04.2017 1,97 USD
25.04.2016 1,79 USD
22.04.2015 1,80 USD
22.04.2014 1,67 USD
19.04.2013 1,62 USD
19.04.2012 1,22 USD
21.04.2011 0,96 USD
22.04.2010 1,34 USD
22.04.2009 3,86 USD
23.04.2008 6,30 USD
14.06.2007 7,25 USD
15.06.2006 5,10 USD
08.06.2005 2,55 USD