RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR/  LU1209509089  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.+0,7570 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
127,8180EUR +0,60% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - 2,56 3,51 0,11 0,09 0,78 0,34 2,61 0,08 -1,03 -
2019 0,17 1,08 1,69 0,51 0,77 -1,89 2,54 1,29 1,23 -2,05 1,60 -1,59 +5,35%
2020 1,38 1,01 -3,76 2,25 -0,72 -0,38 -4,74 -0,99 1,91 0,80 -2,52 -2,64 -8,35%
2021 1,36 0,24 3,16 -2,29 -1,26 2,88 -0,05 0,48 1,90 0,14 2,63 -0,61 +8,74%
2022 1,01 -0,30 0,96 5,37 -1,70 1,75 2,81 1,66 2,72 -0,87 -3,30 -2,95 +7,03%
2023 -0,80 3,08 -2,58 -1,01 4,45 -1,58 -0,40 2,00 2,95 0,66 -2,53 -1,20 +2,78%
2024 2,99 1,22 0,52 1,87 -0,59 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,79% 6,33% 6,47% 7,62% 7,05%
Sharpe ráta 2,07 1,20 0,43 0,55 -0,07
Legjobb hónap +2,99% +2,99% +4,45% +5,37% +5,37%
Legrosszabb hónap -1,20% -2,53% -2,53% -3,30% -4,74%
Maximális veszteség -1,78% -2,88% -4,25% -10,35% -12,15%
Túlteljesítés -3,39% - -4,58% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 239,5000 +7,11% +10,26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,9110 +7,19% +11,09%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,3970 +6,73% +26,49%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,8180 +6,58% +25,95%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,4410 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,4600 +3,04% +1,48%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 146,2390 +9,67% -1,47%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,9650 +7,20% +10,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 143,7340 +9,71% -1,35%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 106,1250 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,1690 +3,19% +1,94%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,4540 +7,59% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,4870 +7,79% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,3150 +5,86% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,4110 +7,49% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,3780 +5,90% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,6710 +7,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 112,2920 +7,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,9810 +5,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,4840 +7,63% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 112,0340 +7,69% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 107,0850 +7,09% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 106,1430 +5,81% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 042,6060 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 264,6510 +7,59% +11,70%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,5180 +5,86% +6,52%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,2310 +3,26% +2,19%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,7030 +7,33% +10,90%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,9250 +5,73% +6,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,4910 +7,48% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,7670 +7,50% +11,41%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,5910 +5,77% +6,27%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 254,0040 +7,33% +10,90%

Teljesítmény

YTD  
+6,12%
6 Hónap  
+5,49%
1 Év  
+6,58%
3 Év  
+25,95%
5 Év  
+17,54%
10 Év     -
Kezdettől  
+33,21%
Év
2023  
+2,78%
2022  
+7,03%
2021  
+8,74%
2020
  -8,35%
2019  
+5,35%