RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C USD/  LU2446144342  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0630 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
111,6750USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,16 -0,70 0,29 0,27 0,08 0,03 0,77 0,56 -
2023 1,02 0,67 -0,17 0,61 0,88 0,74 0,67 0,43 0,45 0,52 0,63 0,58 +7,25%
2024 0,76 0,86 0,53 0,69 0,18 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,44% 0,43% 0,44% -% -%
Sharpe ráta 11,62 11,03 9,40 - -
Legjobb hónap +0,86% +0,86% +0,88% +1,02% -
Legrosszabb hónap +0,18% +0,18% +0,18% -0,70% -
Maximális veszteség -0,04% -0,04% -0,04% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic US Dollar Bond RC... Újrabefektetés 238,7900 +7,35% +9,98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond IH... Osztalékfizetés 129,5530 +7,44% +10,85%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC EUR Újrabefektetés 128,1160 +8,45% +25,14%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AC EUR Újrabefektetés 127,5460 +8,30% +24,62%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.I USD Osztalékfizetés 101,1200 +7,83% +11,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC CH... Újrabefektetés 208,2570 +3,33% +1,40%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC US... Újrabefektetés 144,1030 +7,74% -2,29%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC GB... Újrabefektetés 155,5360 +7,44% +10,04%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC US... Újrabefektetés 141,6310 +7,78% -2,18%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond ZC... Újrabefektetés 105,7830 - -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UH... Újrabefektetés 96,0920 +3,51% +1,88%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AH... Osztalékfizetés 99,1860 +7,83% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 112,1220 +8,04% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 107,0570 +6,11% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Osztalékfizetés 102,1160 +7,73% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 107,1160 +6,15% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Osztalékfizetés 102,3400 +8,13% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+... Újrabefektetés 111,9290 +7,99% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 106,7300 +5,99% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Osztalékfizetés 102,1560 +7,87% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+... Újrabefektetés 111,6750 +7,93% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC... Újrabefektetés 106,7480 +6,75% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SH... Újrabefektetés 105,8890 +5,89% -
UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+... Újrabefektetés 1 040,1930 - -
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IC USD Újrabefektetés 263,8140 +7,83% +11,42%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC EU... Újrabefektetés 104,2670 +6,11% +6,31%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.IHC CH... Újrabefektetés 99,1450 +3,57% +2,13%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD... Osztalékfizetés 132,2980 +7,58% +10,63%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.AHC EU... Újrabefektetés 102,6830 +5,98% +5,91%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UC USD Újrabefektetés 121,1120 +7,73% +11,12%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UD USD Osztalékfizetés 98,4600 +7,74% +11,13%
UBAM-Dynamic US Dollar Bd.UHC EU... Újrabefektetés 103,3460 +6,03% +6,05%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC... Újrabefektetés 253,2270 +7,57% +10,62%

Teljesítmény

YTD  
+3,11%
6 Hónap  
+4,18%
1 Év  
+7,93%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+11,68%
Év
2023  
+7,25%