SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC USD/  LU2446144771  /

Fonds
NAV17.06.2024 Zm.+0,0470 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
110,9430USD +0,04% z reinwestycją Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,20 -0,90 0,65 0,00 -0,33 0,20 0,94 0,58 -
2023 0,72 0,43 0,23 0,54 0,38 0,69 0,59 0,49 0,53 0,52 0,72 0,52 +6,56%
2024 0,64 0,84 0,51 0,69 0,50 0,14 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,44% 0,44% 0,37% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 8,53 8,11 9,23 - -
Najlepszy miesiąc +0,84% +0,84% +0,84% +0,94% -
Najgorszy miesiąc +0,14% +0,14% +0,14% -0,90% -
Maksymalna strata -0,09% -0,09% -0,09% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR płacące dywidendę 158,5120 +5,31% +5,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR z reinwestycją 106,5120 +4,75% +4,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR płacące dywidendę 98,4300 +5,34% +5,44%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP z reinwestycją 117,5840 +6,85% +9,75%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR z reinwestycją 323,8930 +5,33% +15,86%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF z reinwestycją 100,0260 +3,00% +1,72%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR z reinwestycją 135,1820 +7,78% +10,74%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP płacące dywidendę 98,8600 +6,79% +9,90%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR z reinwestycją 106,5530 +5,38% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR płacące dywidendę 95,3710 +5,43% +5,71%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR z reinwestycją 272,8550 +5,43% +5,71%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD z reinwestycją 119,1900 +7,12% +11,02%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR z reinwestycją 105,0000 +4,66% +4,97%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... płacące dywidendę 101,1650 +6,89% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... z reinwestycją 111,1700 +7,24% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR z reinwestycją 106,1970 +5,38% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... z reinwestycją 110,9430 +7,12% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR płacące dywidendę 100,9570 +5,44% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR z reinwestycją 106,2840 +5,44% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... z reinwestycją 110,9250 +7,08% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR płacące dywidendę 101,0100 +5,38% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... z reinwestycją 104,4930 +2,94% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... z reinwestycją 104,5620 +3,01% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR z reinwestycją 264,0090 +5,30% +5,33%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR z reinwestycją 103,4540 +5,34% +5,43%

Wyniki

YTD  
+3,35%
6 miesięcy  
+3,54%
1 rok  
+7,12%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+10,94%
Rok
2023  
+6,56%