RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC USD/  LU2446144771  /

Fonds
NAV2024. 06. 12. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
110,9610USD +0,03% Újrabefektetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - -0,20 -0,90 0,65 0,00 -0,33 0,20 0,94 0,58 -
2023 0,72 0,43 0,23 0,54 0,38 0,69 0,59 0,49 0,53 0,52 0,72 0,52 +6,56%
2024 0,64 0,84 0,51 0,69 0,50 0,15 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,41% 0,41% 0,35% -% -%
Sharpe ráta 9,84 9,26 10,13 - -
Legjobb hónap +0,84% +0,84% +0,84% +0,94% -
Legrosszabb hónap +0,15% +0,15% +0,15% -0,90% -
Maximális veszteség -0,03% -0,03% -0,03% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR Osztalékfizetés 158,5680 +5,44% +5,37%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR Újrabefektetés 106,5570 +4,88% +4,38%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR Osztalékfizetés 98,4640 +5,47% +5,47%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP Újrabefektetés 117,6040 +6,99% +9,77%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR Újrabefektetés 320,6240 +4,16% +14,38%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF Újrabefektetés 100,0860 +3,13% +1,78%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR Újrabefektetés 135,2540 +8,66% +11,16%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP Osztalékfizetés 98,8770 +6,92% +9,93%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR Újrabefektetés 106,5900 +5,51% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR Osztalékfizetés 95,4040 +5,56% +5,74%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR Újrabefektetés 272,9480 +5,56% +5,74%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD Újrabefektetés 119,2090 +7,31% +11,04%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR Újrabefektetés 105,0000 +4,68% +4,97%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... Osztalékfizetés 101,1810 +7,03% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... Újrabefektetés 111,1860 +7,43% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR Újrabefektetés 106,2340 +5,51% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... Újrabefektetés 110,9610 +7,31% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR Osztalékfizetés 100,9910 +5,57% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR Újrabefektetés 106,3200 +5,57% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... Újrabefektetés 110,9440 +7,27% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR Osztalékfizetés 101,0450 +5,51% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... Újrabefektetés 104,5570 +3,07% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... Újrabefektetés 104,6260 +3,13% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Újrabefektetés 264,1030 +5,44% +5,36%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR Újrabefektetés 103,4900 +5,47% +5,46%

Teljesítmény

YTD  
+3,37%
6 Hónap  
+3,69%
1 Év  
+7,31%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+10,96%
Év
2023  
+6,56%