SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC USD/  LU2258285126  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,0070 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
111,0120USD +0,01% z reinwestycją Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - -0,19 -0,89 0,65 0,01 -0,32 0,21 0,95 0,58 -
2023 0,73 0,44 0,24 0,55 0,40 0,70 0,60 0,50 0,55 0,53 0,73 0,53 +6,69%
2024 0,64 0,84 0,52 0,70 0,51 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,42% 0,42% 0,36% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 10,32 9,57 10,63 - -
Najlepszy miesiąc +0,84% +0,84% +0,84% +0,95% -
Najgorszy miesiąc +0,51% +0,51% +0,40% -0,89% -
Maksymalna strata -0,03% -0,03% -0,03% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Dynamic Euro Bond AD EUR płacące dywidendę 158,3870 +5,56% +5,24%
UBAM-Dynamic Euro Bd.RC EUR z reinwestycją 106,4570 +5,00% +4,28%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UD EUR płacące dywidendę 98,3540 +5,59% +5,34%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC GBP z reinwestycją 117,4290 +7,13% +9,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AHC EUR z reinwestycją 316,2720 +2,59% +13,45%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC CHF z reinwestycją 100,0420 +3,22% +1,71%
UBAM-Dynamic Euro Bd.AH EUR z reinwestycją 133,8160 +7,93% +10,67%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UH GBP płacące dywidendę 98,7330 +7,07% +9,78%
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC EUR z reinwestycją 106,4690 +5,63% -
UBAM - Dynamic Euro Bond ID EUR płacące dywidendę 95,2940 +5,68% +5,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IC EUR z reinwestycją 272,6350 +5,68% +5,62%
UBAM-Dynamic Euro Bd.IHC USD z reinwestycją 119,0290 +7,48% +10,89%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+C EUR z reinwestycją 105,8130 +5,74% +5,78%
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HD GB... płacące dywidendę 101,0300 +7,17% -
UBAM - Dynamic Euro Bond I+HC US... z reinwestycją 111,0120 +7,60% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+C EUR z reinwestycją 106,1140 +5,63% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC US... z reinwestycją 110,7930 +7,49% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D EUR płacące dywidendę 100,8750 +5,69% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C EUR z reinwestycją 106,1980 +5,69% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC US... z reinwestycją 110,7780 +7,45% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+D EUR płacące dywidendę 100,9310 +5,63% -
UBAM - Dynamic Euro Bond A+HC CH... z reinwestycją 104,5120 +3,16% -
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC CH... z reinwestycją 104,5790 +3,22% -
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR z reinwestycją 263,8110 +5,56% +5,23%
UBAM-Dynamic Euro Bd.UC EUR z reinwestycją 103,3750 +5,59% +5,33%

Wyniki

YTD  
+3,25%
6 miesięcy  
+3,80%
1 rok  
+7,60%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+11,01%
Rok
2023  
+6,69%