NAV2024. 05. 16. Vált.-10,3801 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
2 819,7400EUR -0,37% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok UBP AM (EU) 

Befektetési stratégia

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in equities or equivalent of German companies. The Fund is actively managed. The Fund uses the DAX Index (the "Benchmark") for performance objective. The Benchmark is not representative of the risk profile of the Fund. The performance of the Fund is likely to be significantly different from that of the Benchmark because the Investment Manager has significant discretion to deviate from its securities and weighting. The Fund"s base currency is EUR. As an equity fund, its holdings can move in line with or return less than the broad stock market, so investors should be aware that the value of their holdings could fall and that they may not get back their initial investment.
 

Befektetési cél

The Fund seeks to grow your capital and generate income by investing primarily in equities or equivalent of German companies. The Fund is actively managed.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Németország
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: DAX Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: BNP Paribas Securities Services Lux.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 23,3 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2005. 03. 16.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: UBP AM (EU)
Cím: 96-98, rue du Rhône, 1211, Geneva
Ország: Svájc
Internet: www.ubp.ch
 

Eszközök

Részvények
 
84,47%
Kötvények
 
8,45%
Készpénz
 
6,88%
Egyéb eszközök
 
0,20%

Országok

Németország
 
86,70%
Készpénz
 
6,88%
Írország
 
4,53%
Ausztria
 
1,69%
Egyéb
 
0,20%

Ágazatok

Pénzügy
 
26,79%
Árupiac
 
14,47%
Szállító
 
13,65%
Fogyasztói javak
 
10,35%
IT/Telekommunikáció
 
9,33%
Ipar
 
8,39%
Készpénz
 
6,88%
Energia
 
1,47%
Egyéb
 
8,67%