UBAM - Diversified Income Opportunities UHD CHF/ LU2443910877 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.4600CHF | +0.45% | paying dividend | Bonds Worldwide | UBP AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -1.54 | 1.15 | -1.28 | -2.71 | -0.51 | 1.48 | -0.08 | - |
| 2023 | 1.14 | -1.66 | 1.07 | 0.36 | -0.63 | -0.66 | 0.70 | -0.36 | 3.22 | -0.62 | 2.67 | 2.33 | +7.68% |
| 2024 | -0.03 | -1.00 | 0.80 | -1.69 | 0.84 | 0.49 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.38% | 3.52% | 5.20% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -1.51 | -0.36 | 0.61 | - | - |
| Лучший месяц | +2.33% | +2.33% | +3.22% | +3.22% | - |
| Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -1.69% | -2.71% | - |
| Максимальный убыток | -2.19% | -2.19% | -2.19% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.9100 | +6.86% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 102.7000 | +6.86% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 98.5600 | +6.86% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 99.3000 | +2.39% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 103.4600 | +6.87% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.0800 | +4.79% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 106.0700 | +6.28% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.7500 | +6.29% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 103.4100 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 108.3400 | +7.07% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 101.5000 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 95.4600 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 92.0600 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | paying dividend | 95.5900 | - | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 102.7400 | +4.79% | - | |
| UBAM - Diversified Income Opport... | reinvestment | 107.4300 | +6.64% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.62% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.21% | ||
| 1 год | +6.87% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +3.64% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.68% | ||
Дивиденды
| 21.04.2023 | 0.17 CHF |
