SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

UBAM - Diversified Income Opportunities UDm USD/  LU2443910521  /

Fonds
NAV17.09.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
101,6800USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy UBP AM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - -1,37 1,32 -0,94 -2,48 -0,25 1,87 0,38 -
2023 1,49 -1,34 1,46 0,65 -0,25 -0,26 1,00 0,03 -0,77 -0,30 3,13 2,67 +7,66%
2024 0,33 -0,64 1,04 -1,27 1,27 0,42 1,84 1,63 1,06 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 3,09% 3,03% 3,32% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 1,54 2,78 2,34 - -
Najlepszy miesiąc +2,67% +1,84% +3,13% +3,13% -
Najgorszy miesiąc -1,27% -1,27% -1,27% -2,48% -
Maksymalna strata -1,61% -1,61% -1,61% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 112,6600 +11,21% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 107,2300 +11,22% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 101,6800 +11,21% -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 102,4300 +6,47% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 106,7200 +11,11% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 104,9700 +9,14% -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 110,6100 +10,68% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 106,1000 +10,67% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 107,3400 +8,93% -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 113,1700 +11,43% -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 105,4600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 98,4600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 94,4600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... płacące dywidendę 98,6500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 1 029,2900 - -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 106,6900 +9,16% -
UBAM - Diversified Income Opport... z reinwestycją 112,1100 +10,99% -

Wyniki

YTD  
+5,78%
6 miesięcy  
+5,81%
1 rok  
+11,21%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+12,74%
Rok
2023  
+7,66%
 

Dywidendy

03.09.2024 0,40 USD
01.08.2024 0,40 USD
01.07.2024 0,39 USD
03.06.2024 0,39 USD
02.05.2024 0,39 USD
02.04.2024 0,40 USD
01.03.2024 0,39 USD
01.02.2024 0,40 USD
02.01.2024 0,40 USD
01.12.2023 0,39 USD
02.11.2023 0,38 USD
02.10.2023 0,38 USD
01.09.2023 0,39 USD
01.08.2023 0,39 USD
05.07.2023 0,39 USD
01.06.2023 0,39 USD
02.05.2023 0,39 USD
03.04.2023 0,39 USD
01.03.2023 0,39 USD
01.02.2023 0,39 USD
03.01.2023 0,29 USD
01.12.2022 0,29 USD
02.11.2022 0,29 USD
03.10.2022 0,29 USD
01.09.2022 0,30 USD
01.08.2022 0,30 USD
05.07.2022 0,30 USD
01.06.2022 0,20 USD