RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities UDm USD/  LU2443910521  /

Fonds
NAV2024. 06. 17. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,3500USD -0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - -1,37 1,32 -0,94 -2,48 -0,25 1,87 0,38 -
2023 1,49 -1,34 1,46 0,65 -0,25 -0,26 1,00 0,03 -0,77 -0,30 3,13 2,67 +7,66%
2024 0,33 -0,64 1,04 -1,27 1,27 0,39 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,33% 3,26% 3,33% -% -%
Sharpe ráta -0,39 -0,01 0,90 - -
Legjobb hónap +2,67% +2,67% +3,13% +3,13% -
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -1,27% -2,48% -
Maximális veszteség -1,61% -1,61% -1,64% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,6700 +6,66% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,4800 +6,67% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,3500 +6,67% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 99,0400 +2,26% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,1900 +6,73% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,8400 +4,64% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 105,8500 +6,13% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,5400 +6,13% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 103,1600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 108,1100 +6,86% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,2600 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,2500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 91,8400 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,3900 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,4900 +4,64% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,2000 +6,44% -

Teljesítmény

YTD  
+1,10%
6 Hónap  
+1,81%
1 Év  
+6,67%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,75%
Év
2023  
+7,66%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,39 USD
2024. 05. 02. 0,39 USD
2024. 04. 02. 0,40 USD
2024. 03. 01. 0,39 USD
2024. 02. 01. 0,40 USD
2024. 01. 02. 0,40 USD
2023. 12. 01. 0,39 USD
2023. 11. 02. 0,38 USD
2023. 10. 02. 0,38 USD
2023. 09. 01. 0,39 USD
2023. 08. 01. 0,39 USD
2023. 07. 05. 0,39 USD
2023. 06. 01. 0,39 USD
2023. 05. 02. 0,39 USD
2023. 04. 03. 0,39 USD
2023. 03. 01. 0,39 USD
2023. 02. 01. 0,39 USD
2023. 01. 03. 0,29 USD
2022. 12. 01. 0,29 USD
2022. 11. 02. 0,29 USD
2022. 10. 03. 0,29 USD
2022. 09. 01. 0,30 USD
2022. 08. 01. 0,30 USD
2022. 07. 05. 0,30 USD
2022. 06. 01. 0,20 USD