RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

UBAM - Diversified Income Opportunities UD USD/  LU2443910448  /

Fonds
NAV2024. 05. 31. Vált.+0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
102,0800USD +0,15% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte UBP AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - -1,37 1,33 -0,95 -2,48 -0,25 1,87 0,38 -
2023 1,49 -1,33 1,45 0,65 -0,25 -0,25 0,99 0,04 -0,78 -0,30 3,12 2,67 +7,64%
2024 0,34 -0,64 1,03 -1,27 1,27 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,26% 3,43% 3,26% -% -%
Sharpe ráta -0,62 0,92 0,77 - -
Legjobb hónap +2,67% +3,12% +3,12% - -
Legrosszabb hónap -1,27% -1,27% -1,27% - -
Maximális veszteség -1,60% -1,60% -1,65% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,2600 +6,30% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,0800 +6,31% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 98,3600 +6,31% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 98,8200 +1,78% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,9600 +6,23% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,5200 +4,20% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 105,4500 +5,71% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 101,1500 +5,72% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 102,8500 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 107,6800 +6,51% -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 100,9300 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 94,8900 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 91,5700 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Osztalékfizetés 95,0200 - -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 102,1700 +4,21% -
UBAM - Diversified Income Opport... Újrabefektetés 106,8000 +6,09% -

Teljesítmény

YTD  
+0,72%
6 Hónap  
+3,41%
1 Év  
+6,31%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+7,26%
Év
2023  
+7,64%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 3,38 USD
2023. 04. 21. 1,67 USD